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    首頁>關于我們>信息披露>臨時公告> 正文

    匯添富鑫益定期開放債券型發起式證券投資基金收益分配公告

      2022-05-14 00:00:00   字號:

    1 公告基本信息

    基金名稱

    匯添富鑫益定期開放債券型發起式證券投資基金

    基金簡稱

    匯添富鑫益定開債

    基金主代碼

    004469

    基金合同生效日

    2019年12月27日

    基金管理人名稱

    匯添富基金管理股份有限公司

    基金托管人名稱

    中國工商銀行股份有限公司

    公告依據

    根據相關法律法規的規定及《匯添富鑫益定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》的約定。

    收益分配基準日

    2022年05月10日

    有關年度分紅次數的說明

    本次分紅為本基金2022年度第1次分紅

    下屬基金份額的基金簡稱

    匯添富鑫益定開債A

    匯添富鑫益定開債C

    下屬基金份額的交易代碼

    004469

    004470

    截止基準日下屬基金份額的相關指標

    基準日下屬基金份額份額凈值(單位:人民幣元)

    1.1133

    1.0905

    基準日下屬基金份額可供分配利潤(單位:人民幣元)

    168487399.05

    1275.3

    本次下屬基金份額分紅方案(單位:元/10份基金份額)

    0.5

    0.5

     

    2 與分紅相關的其他信息

    權益登記日

    2022年05月17日

    除息日

    2022年05月17日

    現金紅利發放日

    2022年05月19日

    分紅對象

    權益登記日,本基金注冊登記人登記在冊的本基金全體份額持有人。

    紅利再投資相關事項的說明

    選擇紅利再投資的投資者,其紅利將按2022年05月17日除息后的基金份額凈值折算成基金份額,并于2022年05月18日直接計入其基金賬戶,2022年05月19日起,投資者可以查詢紅利再投資的基金份額,并于本基金的開放日辦理贖回等業務。

    稅收相關事項的說明

    根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

    費用相關事項的說明

    本基金本次分紅免收分紅手續費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資所得的基金份額免收申購費用。

     

    3 其他需要提示的事項

    1、現金紅利發放日是指現金紅利劃出托管戶的日期。

    2、本基金收益分配原則及方式詳見《匯添富鑫益定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》。本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含權益登記日)最后一次選擇成功的分紅方式為準。如投資者希望修改分紅方式,請務必于權益登記日之前(不含當日),在基金開放日的交易時間內到銷售機構修改分紅方式。

    3、登記機構在權益登記日可以受理分紅方式變更申請,但該申請僅對以后的收益分配有效,而對本次收益分配無效。

    4、一只基金可以在不同的銷售機構設置不同的分紅方式。投資者若在多個銷售機構持有本基金,其在某個銷售機構修改的分紅方式不會改變在其他銷售機構設置的分紅方式。

    5、投資者若在匯添富直銷中心通過多個交易賬號持有本基金,不同的交易賬號可設置不同的分紅方式,修改某個交易賬號的分紅方式不會改變其他交易賬號的分紅方式。

    6、本基金收益分配并不改變本基金的風險收益特征,也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本基金分紅后,受市場波動等因素的影響,有可能出現基金凈值低于初始面值的風險。

    7、咨詢辦法

    (1)匯添富基金管理股份有限公司網站:www.nightthon.com。

    (2)匯添富基金管理股份有限公司客戶服務電話:400-888-9918。

    (3)匯添富基金管理股份有限公司直銷網點及本基金各代銷機構的相關網點(詳見基金管理人官網《匯添富基金管理股份有限公司旗下基金銷售機構信息表》)。

    匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育,特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益,做理性的基金投資人,做明白的基金投資人,享受長期投資的快樂!

    特此公告。

     

     

    匯添富基金管理股份有限公司

    2022年05月14日

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